「本周末实盘明细」2020.7.31截止

本周调仓


本周卖出一签可转债,之前说过,这周我减仓了占A股总仓位1%的美的集团,加仓金地集团,但由于这个实盘周更账户原本金地就比美的多,所以未在该账户进行交易,而是在我其他持有美的集团的账户做了调仓。

本周末实盘行业分布

注:上表中行业估值水平仅代表账户持仓股的估值,不代表该行业整体估值水平。

本周市场感悟

这种重仓金融地产股的朋友基本都是满仓踏空的节奏,就像我这个实盘周更账户,本周收益率仅为0.6%,而沪深300则涨了4.2%,当然我这个账户的行业也比较集中,金融地产股占了70.2%的仓位,如果将我7个A股账户汇总起来,金融地产目前占了50%的仓位,对于行业集中度,我的建议一直是单一行业持仓不要超过30%,否则碰上今年这种跷跷板行情,满仓金融地产的散户,特别是刚入市的散户的心态就很容易崩溃,一旦心态出了问题,就很容易做出非理智的投资操作。

关于金融地产股今年跌跌不休的本质原因,小七昨天已经在《一图告诉你谁在砸金融地产股》一文中说的很详细了,看完后很多人都想问公募这种抛售行为还会持续多久?

个人认为不会太久了,因为公募手上已经没有多少金融地产股的筹码了,就拿招行来举例,截止今年二季度末,公募基金共持有招行242亿,但翻看持有招行的基金明细,就会发现前十大重仓基金基本都是50ETF、300ETF、银行ETF这些指数基金,而这些基金都是根据招行在指数中的权重占比进行的被动配置,并不会主动去卖出招行买入其他热门股,而那些主动配置的基金,基本早就将招行卖的差不多了。

除非有一种可能,那就是基金经理继续爆拉科技医疗股,直至将招行逐出上证50权重股之列,如果真有这一天,那也算是三生有幸活久见了。

声明:本文仅代表个人观点,不构成任何投资建议。

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